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    通遼市國有資本投資運營有限公司
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    • 投資決策委員會

    公司經營層的日常辦事機構,主要負責各類會議以及會議決議、紀要的記錄、起草、印制、發放工作;日常行政事務和后勤保障工作;公司信息化建設和實施運維落實工作;公共關系、公務接待、督辦落實工作;檔案保管、機要、保密工作等。

    設部長1名,副部長1名,行政專員1名,外勤專員1名。

    (一)部長職責

    1、主持部門全面工作,負責、協調部門重要工作。

    2、負責建立健全公司行政管理制度,逐步實現部門工作的制度化、規范化和程序化。

    3、負責本部門年度工作計劃和工作措施制定,并組織實施,負責本部門人員的工作安排、業務學習、培訓和考核等。

    4、負責公文的轉批、傳遞、保密工作,落實領導批示,并及時反饋落實情況。

    5、負責安排公司的年度工作會議、月度及每周工作例行等會議,負責重要主辦會議的準備、組織、記錄、督察督辦會議決議的安排落實。

    6、掌握公司工作情況,協調各部門之間的關系。

    7、領導交辦的其他工作。

    (二)行政專員職責

    1、負責公司相關文件的起草、印制和分發,上級外部來文的簽收、登記和領導批示后的傳閱、催辦、回復。

    2、負責公司行政類文件的審核、編號、立卷、存檔工作。

    3、負責做好會議記錄,編寫會議紀要和決議,并督促各部門貫徹執行,及時了解和反饋有關信息。

    4、負責公司印章日常管理,對公司業務日常用章嚴格把關,做好用章申請和登記工作。

    5、負責公司營業執照等證件的管理和相關工作。

    6、負責辦公用品的入庫登記、驗收和交接,并建立辦公設備臺賬。

    7、負責制定員工活動方案,報領導審批后,組織開展各類員工活動,營造企業文化,豐富員工業余生活。

    8、及時向領導匯報各部門工作需要,協助領導完成其他臨時交辦的工作任務。

    (三)外勤專員職責

    1、負責管理公司資產,做好辦公電腦、打印機等物品的管理工作及維護保障工作。

    2、負責各類物品的采購工作、登記和發放工作,確保按時完成各項采購任務,并保證所采購的物料質量和價格符合要求。

    3、負責公司公務接待工作。

    4、負責車輛管理、用車登記、保養維修、及時發現和排除故障。

    (四)人力資源專員職責

    1、執行并完善公司的人事制度與計劃,培訓與發展,績效評估,員工社會保險福利、休假審批等方面的管理工作。

    2、組織并協助各部門進行招聘、培訓和績效考核等工作。

    3、執行并完善員工入職、轉正、異動、離職等相關政策及流程,負責員工勞動合同的審核、簽訂和管理。

    4、員工晉職晉級考核,薪資福利評定核算。

    5、員工人事信息管理與員工檔案的維護。

    6、其他人事日常工作。

    全面推進公司黨建工作,主要負責公司全體黨員及廣大群眾及時學習、貫徹、執行黨和市委、政府的各項方針、政策及法律法規;負責黨支部的計劃、總結、報告、簡報等文字材料的撰寫;針對實際問題,開展調查研究,收集信息,分析動態,總結經驗,研究對策,并做好信息網絡。

    設主任1名,副主任1名,黨務工作專員2名。

    (一)專員職責

    1、負責公司黨建、紀檢、工會等方面工作,認真做好上情下達、下情上達;

    2、負責黨群工作計劃、總結、報告、通知、會議紀要等有關文件的起草工作,記載黨群工作大事記,并做好文件的歸檔工作;

    3、承辦黨群工作各種會議、學習和重要活動,負責組織員工參加社會及公司各項有益的教育、文娛、體育等活動;

    4、負責黨內統計報表、黨費的收繳與管理及使用工作;負責黨員組織關系接轉工作和政審外調等工作;建立健全各種黨建制度;

    5、負責制定、落實員工學習培訓計劃;加強黨員職工的黨紀、政紀與法規教育,定期開展黨員干部和入黨積極分子的培訓工作;

    6、協助紀檢部門開展黨風廉政建設工作,努力打造公平正義的企業文化氛圍;

    公司經營管理的重要職能部門,履行會計核算、財務管理、審計監督和其他職能。主要制定、執行公司的各項財務管理制度、成本控制制度、財產管理制度,對公司各部門涉及財務方面的一切工作實行統一管理,及時進行財務費用和稅費的管理,進行定期對公司的財務、經營狀況進行分析,為公司的經營決策、工程項目投資控制提供重要的依據和建議。

    設部長1名,副部長1名,會計專員1名,出納專員1名。

    (一)部長職責

    1、負責組織貫徹執行《會計法》、《公司法》、企業會計準則等財經法律法規,建立健全公司財務管理的各項規章制度。

    2、在總經理的直接領導下,嚴格執行公司財務管理規章制度。

    3、做好公司的財務核算工作,負責按時做賬、報表,做到手續齊備、內容真實、數字準確、賬目整潔,按時做財務分析,及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計信息。

    4、加強財務管理,做好財務結算,正確合理調度使用資金,提高資金使用效率,為公司發展積累資金。

    5、負責與財政、稅務、國資委、審計局、金融部門的聯系,協助總經理處理好與相關部門的關系,及時掌握財政、稅務及融資動向。

    6、遵守、維護國家的財經法律法規,嚴格費用開支,認真執行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。

    7、參與公司的經營管理,圍繞提高公司的管理水平和經濟效益,當好公司的理財、經營參謀。

    8、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的保管、使用情況,注意發現和提出財產、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產、物資的合理使用和安全管理。

    9、督促有關人員作好工程欠款的清理工作,為公司提供準確的財務資料。

          10、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規定對投資項目進行財務核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保證專項資金的“專戶儲存、專賬核算”,堅持建設項目的五制要求,做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。

    11、負責定期組織召開財務分析會,考核經營成果,分析經營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進公司不斷提高管理水平。

    12、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司財務工作方面的文件、資料、合同和協議,督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核算資料。

    13、負責財務專用章的管理和使用工作。

    14、及時進行稅款的申報和繳納工作,定期進行納稅自查。

    15、進行財務費用的管理工作,及時和銀行進行對賬和詢證工作。

    13、負責完成公司安排的其他工作。

    (二)會計專員職責

    1、負責資金管理、收益、成本費用及各類資產的核算。

    2、負責記好公司財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

    3、負責編制和報送月、季、年終決算和其他方面有關報表。

    4、認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

    5、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符。

    6、掌握國家政策、稅收法規的最新動向,及時進行各項稅費的申報繳納事宜。

    7、定期裝訂會計憑證、帳簿、申報表等,妥善保管和存檔。

    8、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

    9、根據相關合同建立應收賬款臺賬,跟蹤收款進度,嚴格按合同約定的收款時間催收各種款項,確保公司經濟利益的實現,負責控制往來款項的額度,監督款項的使用,及時清理往來拖欠款。

    10、負責掌管財務人名章的管理和使用工作。

    11、負責支票的管理和簽發工作。

    (三)出納專員職責

    1、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

    2、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

    3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對。

    4、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

    5、負責各項首付款業務及工資、獎金的造冊發放工作,做到及時準確。

    6、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

    7、根據賬務處理需要,及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。

    8、完成領導交辦的其他事項。

    (四)內審專員崗位職責:

    1、負責擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

    2、負責編制下屬分子公司全年審計計劃,明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫;

    3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

    4、負責協助公司開展日常合規和專項合規培訓;

    5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

    6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;

    7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

    負責出資企業法人治理、運營管理工作。參與出資企業經濟目標責任的制定和考核;重大資產處置、資產重組、企業改革改制的審核、呈批、上報;企業國有產權登記、變動、糾紛調解處理;集中采購管理,工程造價審批、招投標管理;安全生產管理、企業維穩工作等。通過建立有效的資本運作制度和控制機制,提高公司整體資產運營質量的抗風險能力。

    設部長1名,副部長1名,專員1名。

    (一)部長職責

    1、組織公司資本運營方案、資產投資規劃、規章制度、具體結算辦法的制訂與實施。

    2、對參控股企業資本運營方案、固定資產投資規劃進行審核,并監督實施,掌握公司成員單位結算資金運用信息。

    3、參與控股企業董事會、監事會和經營班子成員的屆中及換屆考核。

    4、負責組織擬訂持股企業資產重組、增資擴股、股改上市、投資減持以及股權轉讓方案,履行相關決策程序,并協同資產營運部組織實施有關方案。

    5、負責組織實施對控股企業的戰略動態監管;負責建立和完善控股企業經營風險防控機制。

    6、對參控股企業財務政策、財務管理制度進行審核,并監督實施。

    (二)專員職責

    1、調劑公司內部資金余缺,對子公司的賬戶超限額資金實行靈活調度。

    2、辦理公司內部單位縱、橫向結算。及時支付、收取資金占用費,及時傳遞有關結算憑證。

    3、管理公司所有成員單位、部門開戶。

    4、辦理子、分公司借款擔保業務。

    5、對違規使用調劑資金的單位限期整改,直至停止對該單位調劑資金業務。

    6、及時定期編制資金管理報表和相關財務會計報表,做好資金管理的各項分析工作。

    7、完成公司領導委托的其他業務。

    負責為進場交易的產()權轉讓、受讓人提供交易場所,實施交易職能。主要負責交易制度體系管理及交易業務流程復核,交易制度體系管理;擬制具體業務制度;對交易業務流程進行復核,并出具鑒證;交易業務的數據統計、分析及報送工作。

    設部長1名,副部長1名,專員1名。

    (一)部長職責

    1、認真學習、宣傳、貫徹、執行黨和國家產權制度改革方針、政策和法律、法規。

    2、擬制與本部門工作相關的制度,并監督實施。

    3、負責交易業務以及創新業務的市場開拓,項目受理等。

    4、負責業務模式的研究開發。

    5、負責組織安排競價、拍賣、協議轉讓等場內交易活動,并嚴格要求雙方遵守交易程序,積極維護交易各雙方的合法權益。

    6、負責客戶關系的維護;業務、市場及客戶糾紛的調處。

    7、負責完成產權交易中心對外宣傳、網站、公眾號建立維護等工作。

    (二)專員職責:

    1、負責拆分標的,審核轉讓文件、編制轉讓公告。

    2、負責產權交易意向人的報名受理、資格審查,審核發售出讓文件,并在規定期限內對有關情況保密。

    3、負責編制成交通知書、成交公告并審核發放。

    4、負責交易鑒證。     

    5、負責組織交易雙方簽定產權轉讓合同并進行合同備案,同時督促交易雙方及時履約。

    6、負責出具產權交易憑證。

    7、負責建立產權交易誠信記錄,及時對不良行為予以記錄和通報。

    8、負責產權交易檔案資料的收集、整理、立卷和管理。

    9、負責電子競價室的管理,并維護日常秩序。

    10、統計、分析并向上級領導報告業務情況;及時向分管領導報告交易進行中的異常情況;對業務規則的制定提出建議和意見。

    11、認真及時完成上級領導交辦的其他各項工作任務。

    根據公司發展戰略及經營需求,編制公司年度總體融資計劃;組織公司項目立項、可行性研究論證、前期策劃、項目跟進推動工作;拓展融資渠道,密切與各金融機構的合作,維護銀企關系;建設投融資團隊,關注行業動態,建立數據信息庫,為公司項目投融資提供決策依據。

    設部長1名,副部長1名,融資專員2名。

    (一)部長職責

    1、完善公司的投融資管理體系,建立健全公司投融資管理制度、流程、工作規范,并組織實施。

    2、負責對擬投資企業或項目進行調研、論證、投資方案設計,評估企業或項目的市場價值,提出投資企業或項目的可行性報告。

    3、負責投資企業或項目的立項、報建、報告等工作,并報總公司決策。

    4、對項目竣工后的能力進行評估,編寫項目評估報告及公司重大項目展開風險評審、方案制定和實施、監管全過程。

    5、負責融資渠道的發掘、收集各類信息,尋找有投資價值的企業或項目。

    6、參與監控各子公司的運行情況:資產負債、損益、現金流量等財務指標,市場開發、產品開發、質量改進等經營狀況,勞動生產率等管理狀況。

    7、配合資金主管合理進行資金分析和調配,優化資金結構并合理使用,確保資金安全。

    8、組織研究行業動態、競爭對手情況,就公司發展中的重大問題提出建議。
    (二)專員職責:

        1
    、協助部長負責投融資方案的業務設計。
        2
    、負責拓展公司自身融資資源,獲得適合公司運作所需的各項融資資源,建立良好的溝通機制。
        3
    、負責對投資項目的篩選和甄別,對項目初選和前期可行性建議書進行審核,實施盡職調查,提供分析報告,進行風險管理。
        4
    、負責對外投資、銀行借款等重要經濟合同擬稿、送簽和合同管理。
        5
    、負責統一提供各銀行需要的公司資料及財務信息。
        6
    、建立投融資臺帳,按月報送投、融資情況表及還款計劃表。
        7
    、負責本部門重要經濟合同管理工作,并及時移交統一檔案管理。
        8
    、在滿足資金正常周轉的前提下,盡可能降低融資成本。
        9
    、參與總公司對各子公司的有關統計工作,并對其經濟運行狀況進行分析研究,及時為本部門傳遞提供相關信息。

        10
    、完成領導交辦的其他工作任務。

    全面負責公司“助保金”貸款業務的開展。促進通遼市中小微企業持續、健康發展,保證通遼市“助保金貸款”業務依法、合規開展,緩解中小微企業發展中存在的“融資難”、“融資貴”問題。

    設部長1名,副部長1名,專員1名。

    (一)部長職責

    1、負責與銀行、擔保公司及中小微企業等機構間的日常聯系和協調工作。

    2、按照認定和授信管理辦法負責 “中小微池”入池企業的篩選、考核、授信、跟蹤等服務工作。

    3、負責組織對中小企業貸款的評審和認定工作。

    4、負責貸款資金監督、檢查、跟蹤以及清償等工作。

    5、負責銀行風險補償金賬戶和資金管理工作。

    (二)專員職責

    1.負責通遼地區中小企業助保貸業務發展的保前調查,撰寫獨立客觀詳實的盡責報告;

    2.負責對擬擔??蛻暨M行靈活的方案設計、風險分析和風險管控;

    3.負責組織召開內部投資決策委員會,提交項目介紹資料,對助保貸業務的實施開展投決提供依據;

    4.負責協調政府相關部門,組織相關協調會議,撰寫業務開展匯報材料等;

    5.負責助保貸相關資料檔案管理工作;

    6.負責協助處理追償已經形成的不良貸款。  


    掌握政策走向,擬定企業戰略目標、中遠期規劃;拓展業務,優化公司業務組合,構建公司發展業態體系;負責公司作為項目法人的建設項目前期工作;負責項目招投標、合同簽訂、文件報批等相關工作;負責項目策劃書、匯報性文件、制度性文件材料準備工作等。

    設部長1名,副部長1名,業務專員2名。

    (一)部長職責:

    1、研究和制定公司發展戰略和中長期發展規劃。

    2、跟蹤和評價公司戰略規劃的實施情況,提出不斷改進和完善的對策建議,并在每年的經營計劃中滾動調整公司的發展目標和規劃指標。

    3、參與公司各業務板塊戰略性投資、資本運作、產業整合方案的研究與制定。

    4、負責項目與業務拓展工作。

    5、在公司整體戰略布局下,進行新項目、業務方案制定。

    6、配合新項目、業務方案的執行與實施。

    (二)專員職責:

    1、協助上級領導,建立健全公司各項規章制度,建立規范、高效的運營管理體系,不斷優化完善,并監督實施。

    2、配合上級領導制定公司中、長期戰略規劃。

    3、負責起草公司各類報告、規劃、方案等文字材料。

    4、負責新項目、業務具體方案制定、對接、執行工作。
    完成領導分配的其他工作。

    (一)制訂公司董事及高級管理人員的工作崗位職責方案。

    (二)制訂公司董事及高級管理人員的業績考核體系與業績考核指標方案。

    (三)制訂公司董事及高級管理人員的薪酬計劃與薪酬方案。

    (四)制訂公司股權激勵計劃或方案,并對其進行考核和管理。

    (五)審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況并對 其進行年度績效考評。 

    (六)對公司薪酬制度執行情況進行監督。

    (七)董事會授權的其他事宜。

    (一)主要負責就外部審計機構的委任、重新委任及罷免向董事會 提供建議、批準外部審計機構的薪酬及聘用條款。

    (二)按適用的標準審查及監察外聘審計機構是否獨立客觀及審計 程序是否有效;委員會應於審計工作開始前先與審計機構討 論審計性質、審計范疇、審計方法及有關申報責任。

    (三)就聘用外部審計機構提供非審計服務制定政策,并予以執行。

    (四)監察公司的財務報表及公司年度報告及賬目、半年度報告及 季度報告(如有)的真實性、完整性和準確性,并審閱報表及報 告所載有關財務申報的重大意見,特別關注是否存在與財務 報表及報告相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。

    (五)審查公司的財務監控、內部監控及風險管理制度。

    (六)與管理層討論風險管理及內部監控系統,以確保管理層已履行其職責建立有效的風險管理及內部監控系統。

    (七)主動或應董事會的委派,就有關風險管理及內部監控事宜的 重要調查結果及經理層的回應進行研究。

    (八)審查公司的財務及會計政策及實務。

    (一)對公司的長期發展規劃、經營目標、發展方針進行研 宄并提出建議。

    (二)對公司涉及產品戰略、市場戰略、營銷戰略、研發戰略、人才 戰略等經營戰略進行研宄并提出建議。

    (三)對公司重大戰略性投資、融資方案進行  研宄并提出建議,對公司重大資本運作、資產經營項目進行研宄并提出建議。

    (四)對以上事項的實施進行監督,確保公司發展戰略管理工作落到實處。

    (五)董事會授權的其他事宜。

    (一)對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議。

    (二)對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議。

    (三)對公司設立參控股子公司等股權投資事項進行審批。

    (四)對新業務范圍的項目以及董事會認為需要投資決策委員會作出評價和決策的投資項目進行評審。

    (五)對以上事項的實施進行監督,確保公司投資決策工作落到實處。

    (六)董事會授權的其他事宜。

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